公告日期：2024-03-05

农银汇理金季三个月持有期债券型
发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月5日

1. 公告基本信息

基金名称 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 农银金季三个月持有债券

基金主代码 020583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月4日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

公告依据 《农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《农银汇理金季三个月持有

期债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属两类基金的基金 农银金季三个月持有债券A 农银金季三个月持有债券C

简称

下属两类基金的基金 020583 020584

代码

2. 基金募集情况

基金注册申请获中国证监会批准的文 中国证监会证监许可【2024】23号

号

基金募集期间 自2024年2月1日起

至2024年2月29日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月4日

募集有效认购总户数（单位：户） 19003

份额类别 农银金季三个月持有债券 农银金季三个月持有债券 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,942,328,767.36 572,207,595.24 2,514,536,362.60

认购资金在募集期间产生的利息（单 1,375,429.27 359,172.15 1,734,601.42

位：人民币元）

有效认购份额 1,942,328,767.36 572,207,595.24 2,514,536,362.60

募集份额（单位：利息结转的份额 1,375,429.27 359,172.15 1,734,601.42

份）

合计 1,943,704,196.63 572,566,767.39 2,516,270,964.02

认 购 的 基 金 份 额 10,001,250.00 - 10,001,250.00

（单位：份）

募集期间基金管

理人运用固有资 占基金总份额比例 0.5145% - 0.3975%

金认购本基金情

况 其他需要说明的事 认购日期为 2024 年 2 月

项 27日，认购费为1000元。 - -

认 购 的 基 金 份 额 9.97 21,415.37 21,425.34

募集期间基金管 （单位：份）

理人的从业人员

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000005% 0……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。