公告日期：2024-06-27

西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金(E 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得聚利 6 个月定开债 基金代码 007375

券

下属基金简称 西部利得聚利 6 个月定开债 下属基金交易代码 020579

券 E

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 6 个月定期开放

开始担任本基金基金 2021 年 4 月 21 日

基金经理 李安然 经理的日期

证券从业日期 2015 年 2 月 1 日

开始担任本基金基金 2022 年 1 月 26 日

基金经理 易圣倩 经理的日期

证券从业日期 2015 年 11 月 13 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，
力求获得超越业绩比较基准投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、企
业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离
交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基
投资范围 金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的
投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利
益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间

西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金(E 类份额)基金产品资料概要更新

内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在……
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