公告日期：2024-06-26

富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金（国富恒兴债券 A 类份
额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富恒兴债券 基金代码 020577

下属基金简称 国富恒兴债券 A 下属基金交易代码 020577

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2024 年 4 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 4 月 22 日

基金经理 王晓宁 理的日期

证券从业日期 2003 年 10 月 1 日

开始担任本基金基金经 2024 年 4 月 22 日

基金经理 王莉 理的日期

证券从业日期 2010 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提
供稳定增长的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行
投资范围 存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的
股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、内地与香
港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以
下简称“港股通标的股票”）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％；本基
金投资于股票、存托凭证、可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券的比例合
计不超过基金资产的 20%（其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%）。
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理……
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