公告日期：2024-04-23

富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年4月23日

1 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金

基金简称 国富恒兴债券

基金主代码 020577

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年4月22日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》以及《富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金招募说明书》、《富兰克

林国海恒兴债券型证券投资基金基金合同》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2024]26号

准的文号

基金募集期间 自2024年4月2日

至2024年4月17日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2024年4月19日

日期

募集有效认购总户数（单位：户 1,959

）

份额类别 国富恒兴债券A 国富恒兴债券C 合计

募集期间净认购金额 （单 位： 179,203,939.78 325,991,785.52 505,195,725.30

元）

认购资金在募集期间产生的利 42,558.35 72,986.99 115,545.34

息（单位：元）

有效认购份额 179,203,939.78 325,991,785.52 505,195,725.30

募 集 份 额 利息结转的份额 42,558.35 72,986.99 115,545.34

（单位：份 ）

合计 179,246,498.13 326,064,772.51 505,311,270.64

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中：募集期 （单位：份 ）

间基金管理 占基金总份额比

人运用固 有 例 0.00％ 0.00％ 0.00％

资金认购本

基金情况 其他需要说明的 - - -

事项

其中：募集期 认购的基金份额 9.94 0.00 9.94

间基金管理 （单位： 份）

人的从业人 占基金总份额比

员认购本基 例 0.000006％ ……
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