公告日期：2024-06-07

融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）（C 类份额）

基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

编制日期：2024 年 6 月 6 日
送出日期：2024 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融通中国概念债券（QDII） 基金代码 005243

下属基金简称 融通中国概念债券（QDII） 下属基金交易代码 020571

C

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

境外投资顾问 - 境外托管人 摩根大通银行

基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 4 月 26 日

基金经理 邱小乐 经理的日期

证券从业日期 2016 年 10 月 5 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于具有中国概念的债券资产，在严格控制风险的前提下，追求超越业
绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括已与中国证监会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全
球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、
回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房
按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；在
已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的
投资范围 公募基金（包括 ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结
构性投资产品；远期合约、互换及在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、
期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融
工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资
于“中国概念”债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；股票、权证等资产比例
不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除金融衍生品需缴纳的交易保证金后，

融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。

本基金所投资“中国概念”债券资产包括两部分：一是“中国概念”债券……
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