公告日期：2024-02-08

华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金（华夏鼎昭利率债债券C）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年2月7日
送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏鼎昭利率债债券 基金代码 020565

下属基金简称 华夏鼎昭利率债债券 C 下属基金代码 020566

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2024-02-06

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-02-06

文世伦 基金经理的日期

证券从业日期 2017-04-24

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2024-02-06

刘明宇

证券从业日期 2009-06-29

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
投资目标 动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争实现
基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购及法律法规或中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。

本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于信用债
投资范围 券、次级债、同业存单、地方政府债、资产支持证券、国债期货。
基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%。其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。

每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

主要投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、利率债券投资策略、久期管理策略、
收益率曲线策略、回购策略等。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+人民币活期
存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
暂无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
暂……
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