公告日期：2024-07-18

华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎昭利率债债券

基金主代码 020565

交易代码 020565

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,245,597,140.68 份

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、
投资目标 安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、
稳定的收益，力争实现基金资产的稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、利率债券投资策略、久
投资策略

期管理策略、收益率曲线策略、回购策略等。

中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+人
业绩比较基准

民币活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏鼎昭利率债债券 A 华夏鼎昭利率债债券 C

下属分级基金的交易代码 020565 020566

报告期末下属分级基金的份

2,245,586,135.75 份 11,004.93 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

华夏鼎昭利率债债券 A 华夏鼎昭利率债债券 C

1.本期已实现收益 12,937,681.53 55.52

2.本期利润 14,268,412.62 62.43

3.加权平均基金份

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