公告日期：2024-04-09

华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎昭利率债债券

基金主代码 020565

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎昭利率债债券
型证券投资基金基金合同》《华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金招
募说明书》

申购起始日 2024 年 4 月 10 日

赎回起始日 2024 年 4 月 10 日

转换转入起始日 2024 年 4 月 10 日

转换转出起始日 2024 年 4 月 10 日

各基金份额类别的简称 华夏鼎昭利率债债券 A 华夏鼎昭利率债债券 C

各基金份额类别的交易代码 020565 020566

各基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、转换申购

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基

金”）基金份额的申购、赎回、转换等业务，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证

监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金

管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金 A 类、C 类基金份
额的申购业务时，各类基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类、C 类基金份额的申购业务时，
每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

（1）本基金 A 类基金份额申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金 A 类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，申购费率如下：

申购金额（含申购费） 前端申购费率

50 万元以下 0.80%

50 万元以上（含 50 万元）-200 万元以下 0.60%

200 万元以上（含 200 万元）-500 万元以下 0.40%

500 万元以上（含 500 万元） 每笔1,000.00元

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户，其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行 1 折优惠，固定费率不设优惠。

养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老……
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