公告日期：2024-02-07

华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 2 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎昭利率债债券

基金主代码 020565

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏鼎昭利率债

债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金

招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2024]19号文

基金募集期间 自2024年1月22日起至2024年2月2日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 2 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户） 233

份额类别 华夏鼎昭利率债债 华夏鼎昭利率债债 合计

券 A 券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,290,130,332.39 11,002.00 3,290,141,334.39

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 204,989.04 2.93 204,991.97

有效认购份额 3,290,130,332.39 11,002.00 3,290,141,334.39

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 204,989.04 2.93 204,991.97

合计 3,290,335,321.43 11,004.93 3,290,346,326.36

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） - - -

人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -

金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 11,745.34 1.00 11,746.34

人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.00% 0.01% 0.00%
情况
其中：本公司高级管理人 认购的……
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