公告日期：2024-07-18

鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏扬国证财富管理 ETF 发起式联接

基金主代码 020563

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 30 日

报告期末基金份额总额 10,126,962.81 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为目标 ETF 的联接基金，通过投资于目标 ETF 实现对
业绩比较基准的紧密跟踪，力争日均跟踪偏离度绝对值不超
投资策略 过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金产品投资策略主要
包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍
生品投资策略、其他投资策略等。

业绩比较基准 国证财富管理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%

本基金为 ETF 联接基金，其预期风险与收益高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF
实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬国证财富管理 ETF 发起 鹏扬国证财富管理 ETF 发起

式联接 A 式联接 C

下属分级基金的交易代码 020563 020564

报告期末下属分级基金的份额总额 10,028,903.74 份 98,059.07 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159503

基金运作方式 ……
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