公告日期：2024-07-12

鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要

鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金（A 份额）
基金产品资料概要

编制日期：2024 年 7 月 11 日

送出日期：2024 年 7 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏扬国证财富管理指数型发起式 基金代码 020563

下属基金简称 鹏扬国证财富管理指数型发起式 下属基金代码 020563

A

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司

基金合同生效日 2024-07-15 上市交易所及上市日期 不适用

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024-07-15

基金经理 施红俊 理的日期

证券从业日期 2005-03-01

其他 1、《鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生
效之日起 3 年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自动终止，
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。《鹏扬国证财富管理交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 50 个
工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形

的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要
召开基金份额持有人大会进行表决。

2、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机
构退出等情形，若基金管理人根据监管部门的要求，需要召开基金份额持有人大会，
而基金份额持有人大会未成功召开或表决事项未通过的，基金合同终止。

注：鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金由鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金转型而来。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

本基金标的指数为国证财富管理指数。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好
地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股（包括创业板及其他中国证监会核准
或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企

鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要

业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政
府支持……
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