兴业添盈债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2024-05-10
兴业添盈债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2024年5月10日
1.公告基本信息
基金名称 兴业添盈债券型证券投资基金
基金简称 兴业添盈债券
基金主代码 020552
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年5月9日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《兴
业添盈债券型证券投资基金基金合同》、《兴业添盈债券型证券投
资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]2884号
基金募集期间 自2024年3月25日起
至2024年5月8日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月9日
募集有效认购总户数(单位:户) 295
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 7,990,040,428.52
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 38.01
有效认购份额 7,990,040,428.52
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 38.01
合计 7,990,040,466.53
认购的基金份额(单位:份) 0
其中:募集期间基金管理人 占基金总份额比例 0
运用固有资金认购本基金
情况 其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位:份) 37,307.39
的从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 0.0005%
况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年5月9日
注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露
费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
……
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