公告日期：2024-03-26

上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年3月26日

1、公告基本信息

基金名称 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金

基金简称 上银慧诚利60天持有期债券

基金主代码 020550

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月25日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》等相关法律法规及《上银慧诚利60天持有期债券
型证券投资基金基金合同》、《上银慧诚利60天持有期债券型证
券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 上银慧诚利60天持有期债券A 上银慧诚利60天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 020550 020551

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可﹝2023﹞2881号
准的文号

基金募集期间 自2024年3月11日至2024年3月21日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2024年3月25日
日期
募集有效认购总户数 （单位： 786
户）

份额类别 上银慧诚利60天持 上银慧诚利 60 天持 合计

有期债券A 有期债券C

募集期间净认购金额 （单位： 57,565,318.51 203,561,321.92 261,126,640.43

元）

认购资金在募集期间产生的利 13,417.42 51,401.53 64,818.95

息（单位：元）

有效认购份额 57,565,318.51 203,561,321.92 261,126,640.43

募集份额 （单 利息结转的份 13,417.42 51,401.53 64,818.95

位：份） 额

合计 57,578,735.93 203,612,723.45 261,191,459.38

认购的基金份 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间 额（单位：份）

基金管理人运 占基金总份额 0.00 0.00 0.00

用固有资金认 比例
购本基金情况 其他需要说明

的事项 - - -

其中：募集期间 认购的基金份 500,746.57 5,022.83 505,769.40

基金管理人的 额（单位：份）

从业人员认购 占基金总份额 0.87% 0.00% 0.19%

本基金情况 比例

募集期限届满

基金是否符合

法律法规规定 是

的办理基金备

案手续的条件

向中国证监会

办理基金备案 2024年3月25日

手续获得书面

确认的日期

注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基 金资产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 为10万份至50万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3、其他需要提示的事项

销售……
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