公告日期：2024-04-02

鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型

证券投资基金开放日常申购、赎回、

转换、定期定额投资业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬季季鑫 90 天滚动持有债券

基金主代码 020545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 5 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鹏扬基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
公告依据 关法律、法规的规定以及《鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型证券投资基金基金
合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型证券投资基
金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等。

申购起始日 2024 年 4 月 8 日

赎回起始日 2024 年 6 月 3 日

转换转入起始日 2024 年 4 月 8 日

转换转出起始日 2024 年 6 月 3 日

定期定额投资起始日 2024 年 4 月 8 日

下属分类基金的基金简称 鹏扬季季鑫 90 天滚动持 鹏扬季季鑫 90 天滚动持 鹏扬季季鑫 90 天滚动持
有债券 A 有债券 C 有债券 E

下属分类基金的交易代码 020545 020546 020547

该分类基金是否开放申购、赎回、 是 是 是

转换、定期定额投资

注：本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定， 基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000 万元（个人、公募资产管理产品、企业年金、职业年金除外）。

2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购、转换转入、定期定额申购等业务，为运作期到期的基金份额办理赎回、转换转出业务，开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

对于每份基金份额，在每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。 第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。 第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算。

对于每份基金份额，在每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。 如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或被确认失败， 则自该运作期到期日下一日起该基
金份额进入下一个运作期。 本基金于 2024 年 6 月 3 日起开始办理赎回、转换转出，每份基金份额仅可
在运作期到期日方可提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

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