银华安泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
银华安泰债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
银华安泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更
新
编制日期:2024-05-28
送出日期:2024-06-28
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华安泰债券 基金代码 020539
下属基金简称 银华安泰债券A 下属基金代码 020539
下属基金简称 银华安泰债券C 下属基金代码 020540
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效 2024-04-10
日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
王树丽 2024-04-10 2013-07-08
注:《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人将终止基金合同,并按照基金合同约定程序
进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基
金的投资”了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为
投资人获取稳健回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(含国债、金融债券、
政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债
的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、
定期存款、活期存款及其他银行存款)、现金、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金的投资组合比例为:债券投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略
本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债
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券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选
债券,在最大限度降低组合风险的前提下,优化组合收益。
2、债券投资策略
(1)类属配置策略(2)久期调整策略(3)收益率曲线配置策略(4)基于信用
变化策略(5)息……
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