公告日期：2024-06-28

建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信开元瑞享 3 个月持有期 基金代码 020536

债券

下属基金简称 建信开元瑞享 3 个月持有期 下属基金交易代码 020537

债券 C

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 2 月 5 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，最短
持有 3 个月。

开始担任本基金基金经 2024 年 2 月 5 日

基金经理 徐辉 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需
召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的
当期收益和基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司
债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
投资范围 行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用
衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。

本基金不投资股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将在其
可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
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