国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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公告日期:2024-07-02
国投瑞银恒扬 30 天持有期债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2024 年 7 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银恒扬 30 天持有期债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银恒扬 30 天持有期债券
基金主代码 020534
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 6 月 4 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基
金合同和招募说明书等
申购起始日 2024 年 7 月 4 日
赎回起始日 2024 年 7 月 4 日
转换转入起始日 2024 年 7 月 4 日
转换转出起始日 2024 年 7 月 4 日
定期定额投资起始日 2024 年 7 月 4 日
下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银恒扬 30 天持有期 国投瑞银恒扬 30 天持有期
债券 A 债券 C
下属基金份额类别的交易代码 020534 020535
该基金份额类别是否开放申购、 是 是
赎回、转换、定期定额投资
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,
请详见各销售机构的具体规定。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
(1)投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1
元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费)。在不低于上述规定的金额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。
本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元(个人、公募资产管理产
品、职业年金计划、企业年金计划除外),基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用,C 类基金份额不收取申购
费用。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 0.30%
100 万元≤M<500 万元 0.10%
500 万元≤M 1000 元/笔
投资人在一天之内如果有多笔申购,A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金
份额的申购申请分别计算。
注:本基金 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费,但从本类别基金资
产中计提销售服务费,本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。
3.3 其他与申购相关的事项
(1)投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,……
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