国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金(国投瑞银恒扬30天持有期债券A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-27
国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金(国投瑞银恒扬30天持有期债券A)基金产品资料概要更新编制日期:2024年6月26日
送出日期:2024年6月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国投瑞银恒扬30天持有 基金代码 020534
期债券
下属基金简称 国投瑞银恒扬30天持有 下属基金代码 020534
期债券 A
基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2024-06-04
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日,最短持有期
为 30 天,在最短持有期
运作方式 其他开放式 开放频率 到期日(不含该日)前,
基金份额持有人不能提
出赎回和转换转出申请
开始担任本基金 2024-06-04
基金经理 王侃 基金经理的日期
证券从业日期 2012-12-01
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人
在履行清算程序后终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会,
同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为
投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持
投资范围 机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行
的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换
债投资,也不进行股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低……
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