公告日期：2024-06-05

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银恒扬 30 天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银恒扬 30 天持有期债券型证券投
资基金

基金简称 国投瑞银恒扬 30 天持有期债券

基金主代码 020534

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 4 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《国投瑞银恒扬 30 天持有期债券型证券
投资基金基金合同》、《国投瑞银恒扬 30
天持有期债券型证券投资基金招募说明
书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2023]2882 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 31 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2024 年 6 月 4 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

1028

户）

份额级别 国投瑞银恒扬 30 天 国投瑞银恒扬 30 天 合计

持有期债券 A 持有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：

元） 6,534,399.38 281,683,214.61 288,217,613.99

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 2,954.30 75,135.61 78,089.91

有效认购份额 6,534,399.38 281,683,214.61 288,217,613.99

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 2,954.30 75,135.61 78,089.91

合计 6,537,353.68 281,758,350.22 288,295,703.90

认购的基金份

其中：募集期 额（单位：份） 0 0 0

间 基 金 管 理

占基金总份额

人 运 用 固 有 0 0 0

比例

资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 1,447.73 10.00 1,457.73

间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金……
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