公告日期：2024-09-26

汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券
投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 9 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 汇安中债 0-3 年政金债指数

基金主代码 020530

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 25 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》以及《汇安中债 0-3 年政策性金融

债指数证券投资基金基金合同》、《汇安中债 0-3 年政策

性金融债指数证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 汇安中债 0-3 年政金债指数 A 汇安中债 0-3 年政金债指数 C

下属分级基金的交易代码 020530 020531

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2023]2890 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 6 月 24 日

至 2024 年 9 月 23 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2024 年 9 月 25 日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 1253

份额级别 汇安中债 0-3 年政 汇安中债 0-3 年政 合计

金债指数 A 金债指数 C

募集期间净认购金额（单位：元） 300,742,573.43 3,738,330.57 304,480,904.00

认购资金在募集期间产生的利 12,522.32 239.07 12,761.39
息（单位：元）

有效认购份额 300,742,573.43 3,738,330.57 304,480,904.00
募集份额（单 利息结转的份额 12,522.32 239.07 12,761.39
位：份）

合计 300,755,095.75 3,738,569.64 304,493,665.39

其中：募集期 认购的基金份额 0 0 0

间基金管理 （单位：份）

人运用固有 占基金总份额比 0% 0% 0%

例

资金认购本 其他需要说明的 无 无 无

基金情况 事项

其中：募集期 认购的基金份额 0 300.08 300.08

间基金管理 （单位：份）
人的从业人 占基金总份额比

员认购本基 例1 0% 0.0080% 0.0001%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2024 年 9 月 25 日

获得书面确认的日期
注：

1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师……
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