公告日期：2024-08-08

国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 8 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保利率债三个月定期开放债券

基金主代码 020528

基金合同生效日 2024 年 1 月 24 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国
寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国
寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 7 月 31 日

基准日基金份额净值（单位：人民

1.0226

币元）

基准日基金可供分配利润（单位：

截止收益分配基准日的 108,479,347.76

人民币元）

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位： --

人民币元）

本次分红方案（单位：人

0.0500

民币元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说

本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

明

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.0500 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 9 日

除息日 2024 年 8 月 9 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 12 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 8 月 9
明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换
的基金份额于 2024 年 8 月 12 日直接划入其基金账户，2024 年 8
月 13 日起投资者可以查询，下一个开放期可以赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基

金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式的选择，本次分红确认的方式

将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 8 月 8 日 15：00 前）最

后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服

务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销

售网点办……
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