公告日期：2024-06-01

国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保利率债三个月定期 基金代码 020528

开放债券

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 01 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金经 2024 年 01 月 24 日

基金经理 黄力 理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争
为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金主要投资于利率债（包括国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行活
期存款以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。

本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投
投资范围 资于利率债资产（包括国债、政策性金融债和央行票据）的比例不低于非现金基金资产
的 80%，但在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投
资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基
金资产净值的比例不受限制，但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金
资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态
主要投资策略 跟踪，采用期限匹配下的主动投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、
久期调整策略、个券选择策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进
行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率

国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）……
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