公告日期：2024-01-25

国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年1月25日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保利率债三个月定期开放债券

基金主代码 020528

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2024年1月24日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保利率债三
个 月定 期开 放债 券型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《国 寿 安 保
利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可【2023】2888号

文号

基金募集期间 自2024年1月15日至2024年1月23日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 255

募集期间净认购金额（单位：元） 7,899,023,391.70

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 7.18

有效认购份额 7,899,023,391.70

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 7.18

合计 7,899,023,398.88

认购的基金份额（单位：份） 0

其中：募集期间基金管理人运用固 占基金总份额比例 0

有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 --

其中：募集期间基金管理人的从业 认购的基金份额（单位：份） 24,385.97

人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0003%

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2024年1月24日

获得书面确认的日期

注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3、其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认， 而仅代表销售机构确实收到了认购申
请， 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 基金合同生效后， 投资者可以通过本公司网站（www. gsfunds.com.cn)或客户服务电话（4009-258-258）查询最终认购确……
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