公告日期：2024-03-27

工银瑞信稳健丰盈 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证
券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 27 日

工银瑞信稳健丰盈 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信稳健丰盈 30 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 工银稳健丰盈 30 天滚动持有债券

基金主代码 020524

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 26 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

工银稳健丰盈30天滚动持有债 工银稳健丰盈30天滚动持有债
下属分级基金的基金简称

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 020524 020525

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2023】2878 号
的文号

基金募集期间 自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 22 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2024 年 3 月 26 日

期
募集有效认购总 776
户数（单位：户）

份额级别 工银稳健丰盈 30 天滚 工银稳健丰盈 30 天滚动

动持有债券 A 持有债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 3,325,539.36 352,045,585.28 355,371,124.64

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 1,120.44 90,666.17 91,786.61

（单位：人民币
元）

工银瑞信稳健丰盈 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

募 集 份 有 效 认 3,325,539.36 352,045,585.28 355,371,124.64

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 1,120.44 90,666.17 91,786.61

额

合计 3,326,659.80 352,136,251.45 355,462,911.25

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 - - -

间 基 金 额 （ 单

管 理 人 位：份）

运 用 固 占 基 金

有 资 金 总 份 额 - - -

认 购 本 比例

基 金 情 其 他 需

况 要 说 明 - - -

的事项

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 - - -

间 基 金 额 （ 单

管 理 ……
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