公告日期：2024-10-25

华商安恒债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日至 09 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 华商安恒债券

基金主代码 020521

交易代码 020521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 24 日

报告期末基金份额总额 643,474,617.70 份

以追求长期稳定收益为目标，在严格控制投资组
投资目标 合风险特征的前提下，力争实现基金资产的持续
稳健增值。

本基金将依据科学严谨的大类资产配置框架，通
过把握债券、股票市场的投资机会，谋求在控制
投资策略 基金净值波动的前提下，追求资产净值的长期稳
健增值。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率
×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风
风险收益特征 险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股
票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华商安恒债券 A 华商安恒债券 C

下属分级基金的交易代码 020521 020522

报告期末下属分级基金的份额总额 159,929,744.15 份 483,544,873.55 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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