公告日期：2024-07-23

华商安恒债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公
告

公告送出日期：2024 年 7 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 华商安恒债券型证券投资基金

基金简称 华商安恒债券

基金主代码 020521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 24 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华商基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》以及《华商安恒债券型
证券投资基金基金合同》《华商安恒债券型证券投
资基金招募说明书》《华商安恒债券型证券投资基
金基金份额发售公告》

申购起始日 2024 年 7 月 24 日

赎回起始日 2024 年 7 月 24 日

转换转入起始日 2024 年 7 月 24 日

转换转出起始日 2024 年 7 月 24 日

定期定额投资起始日 2024 年 7 月 24 日

下属分级基金的基金简称 华商安恒债券 A 华商安恒债券 C

下属分级基金的交易代码 020521 020522

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、 是 是

定期定额投资）
2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 1.00 元（含申购费，下同），超过部分不
设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币 1.00 元，超过 1.00 元的部分不设最低级差限制；已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制；在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 1.00 元，超过 1.00 元的部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币 1.00 元，超过 1.00 元的部分不设最低级差限制；在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

基金管理人可在不违反法律法规规定和基金合同约定的情况下，调整上述申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。投资人交纳申购费用时，按单次申购金额采用比例费率或固定费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。……
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