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发表于 2024-07-23 09:04:15 股吧网页版
华商基金管理有限公司关于华商安恒债券型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-23

华商基金管理有限公司关于华商安恒债券型证券投资基金2024 年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告
根据华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)华商安恒债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的有关规定,基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据《关于 2023 年底及2024 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》和《关于 2023 年岁末及 2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《华商基金管理有限公司关于旗下部分基金 2023 年底及 2024 年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告》,本公司决定在 2024 年下列非港股通交易日暂停本基金申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务,并自 2024 年下列非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

一、适用基金范围

序号 基金代码 基金名称

1. 020521 华商安恒债券型证券投资基金 A

2. 020522 华商安恒债券型证券投资基金 C

二、适用时间范围

2024 年非港股通交易日:

节日名称 2024 年非港股通交易日

中秋节 9 月 15 日(星期日)至 9 月 18 日(星期三)

国庆节 10 月 1 日(星期二)至 10 月 7 日(星期一)

香港重阳节 10 月 11 日(星期五)

香港圣诞节 12 月 24 日(星期二)下午至 12 月 26 日(星期四)

上述 2024 年非港股通交易日,当日全天均将不开放本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。

若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公
司 客 服 电 话 : 400-700-8880 、 010-58573300 , 或 登 录 本 公 司 官 方 网 站
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三、风险提示

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金若投资内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通机制”)允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。敬请投资者阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2024 年 7 月 23 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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