公告日期：2024-05-25

华商安恒债券型证券投资基金基金合同生效公告

华商安恒债券型证券投资基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2024 年 5 月 25 日

华商安恒债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商安恒债券型证券投资基金

基金简称 华商安恒债券

基金主代码 020521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 24 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《华商安恒债券型证券投资
基金基金合同》《华商安恒债券型证券投资基金招募说
明书》《华商安恒债券型证券投资基金基金份额发售公
告》等

下属分级基金的基金简称 华商安恒债券 A 华商安恒债券 C

下属分级基金的交易代码 020521 020522

注：-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2023]2885 号
号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 29 日

至 2024 年 5 月 22 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,851

份额级别 华商安恒债券 A 华商安恒债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 277,014,241.19 1,063,719,442.82 1,340,733,684.01
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 126,652.41 344,943.83 471,596.24

位：人民币元）

有效认购份额 277,014,241.19 1,063,719,442.82 1,340,733,684.01

募集份额（单位：份） 利息结转的份 126,652.41 344,943.83 471,596.24

额

合计 277,140,893.60 1,064,064,386.65 1,341,205,280.25

认购的基金份 0.00 0.00 0.00

募集期间基金管理 额（单位：份）

人运用固有资金认 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 比例

其他需要说明 无 无 无

的事项

募集期间基金管理 认购的基金份 0.99 21,019.03 21,020.02

人的从业人员认购 额（单位：份）

华商安恒债券型证券投资基金基金合同生效公告

本……
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