公告日期：2024-07-19

富国瑞夏纯债债券型证券投资基金

二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月
17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 10 日（基金合同生效日）起至 2024 年 6 月 30 日
止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国瑞夏纯债债券

基金主代码 020519

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 04 月 10 日

报告期末基金份额总 7,600,164,831.14 份
额

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
投资目标 积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩
比较基准的投资收益。

本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基
础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。
投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收益类资产的
投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信用衍生
品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+同期中国人民银行公布的一
年期人民币定期存款基准利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国瑞夏纯债债券 A 富国瑞夏纯债债券 C

简称

下属分级基金的交易 020519 020520

代码

报告期末下属分级基 7,600,131,447.66 份 33,383.48 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2024 年 04 月 10 日-2024 年 06 月 30

主要财务指标 日）

富国瑞夏纯债债券 A 富国瑞夏纯债债券 C

1.本期已实现收益 30,087,095.55 109.76

2.本期利润 47,244,240.53 185.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 0.0056

4.期末基金资产净值 7,646,868,453.72 33,569.97

5.期末基金份额净值 1.0061 ……
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