公告日期：2024-04-12

富国瑞夏纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要
更新

2024 年 04 月 12 日（信息截至：2024 年 04 月 11 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国瑞夏纯债债券 基金代码 020519

份额简称 富国瑞夏纯债债券 A 份额代码 020519

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 04 月 10 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 李金柳 任职日期 2024 年 04 月 10 日

证券从业日期 2016 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标 理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府
债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部
分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存
款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
投资范围 序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资
产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、
主要投资策略 债券等固定收益类资产的投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信
用衍生品投资策略。

中债综合全价指数收益率×90%+同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存
业绩比较基准 款基准利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场

基金，低于股票型基金和混合型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

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