公告日期：2024-08-15

嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长 混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募
说明书

(2024年08月15日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

（一）嘉实理财通系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理
委员会于 2003 年 5 月 6 日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》（证
监基金字 [2003] 67 号）核准公开发售。根据当时生效的法律法规的有关规定，本系列基
金于 2003 年 7 月 9 日成立，自该日起本系列基金管理人正式开始管理本系列基金。

（二）本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

（三）嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

（四）本招募说明书是对原《嘉实理财通系列证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。

（五）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

（六）投资有风险，投资者申购本系列基金/基金时应认真阅读本招募说明书。

（七）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书（2024 年 08
月 15 日更新）

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024年 6 月 27
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。
嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书（2024 年 08
月 15 日更新）

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......21
五、相关服务机构 ...... 23
六、基金的募集...... 127
七、基金合同的生效 ...... 128
八、基金份额的申购与赎回 ...... 129
九、基金转换...... 136
十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结与解冻...... 140
十一、基金的投资...... 142
十二、基金的业绩...... 162
十三、基金的财产...... 167
十四、基金资产估值 ...... 168
十五、基金的收益与分配 ...... 171
十六、基金的费用与税收 ...... 173
十七、基金的会计与审计 ...... 176
十八、基金的信息披露 ...... 177
十九、侧袋机制...... 182
二十、基金的风险揭示 ...... 184
二十一、系列基金/基金的终止与清算 ...... 190
二十二、基金合同内容摘要 ...... 192
二十三、基金托管协议的内容摘要 ...... 204
二十四、对基金份额持有人的服务 ...... 209
二十五、其他应披露事项 ......211
二十六、招募说明书存放及查阅方式 ...... 212
二十七、备查文件...... 213
嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书（2024 年 08
月 15 日更新）

一、绪言

本招募说明书依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》……
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