公告日期：2024-07-29

嘉实债券开放式证券投资基金

2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 7 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金

基金简称 嘉实债券

基金主代码 070005

基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实理财通系列开放式证券投资基
金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实
增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放
式证券投资基金基金合同》、《嘉实理财通
系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放
式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投
资基金、嘉实债券开放式证券投资基金招
募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 7 月 15 日

下属分级基金的基金简称 嘉实债券 A 嘉实债券 C

下属分级基金的交易代码 070005 020508

基准日基金份额净值 1.3665 1.3664

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 220,248,120.08 3,461,146.83

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 － －

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.5470 0.5470

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实 增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一（二）“7、 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度

结束后 4 个月内完成”等约定，本系列基金基金合同无约定分红比例。（2）本次实际分红方
案为：嘉实债券 A 每 10 份基金份额发放红利 0.5470 元；嘉实债券 C 每 10 份基金份额发放
红利 0.5470 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 31 日

除息日 2024 年 7 月 31 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 1 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金
份额的基金份额净值基准日为 2024 年 7 月 31 日，基
红利再投资相关事项的说明 金份额登记过户日为 2024 年 8 月 1 日，红利再投资的
基金份额可赎回起始日为 2024 年 8 月 2 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。