公告日期：2024-08-06

中银证券鸿安债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年8月6日

1.公告基本信息

基金名称 中银证券鸿安债券型证券投资基金

基金简称 中银证券鸿安债券

基金代码 020506

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年8月5日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券鸿安债券型证券投资基金基金

合同》、《中银证券鸿安债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的简称 中银证券鸿安债券A 中银证券鸿安债券C

下属分级基金的交易代码 020506 020507

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2023】2559号
核准的文号

基金募集期间 自2024年5月13日

至2024年8月1日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户 2024年8月5日
的日期

募集有效认购总户数（单位： 246

户 ）

份额类别 中银证券鸿安债券A 中银证券鸿安债券C 合计

募集期间净认购金额（单位： 200,995,099.40 11,250.00 201,006,349.40

人民币元）

认购资金在募集期间产生的 0.00 0.18 0.18

利息（单位：人民币元）

有效认购份额 200,995,099.40 11,250.00 201,006,349.40

募 集 份 额 利息结转的份额 0.00 0.18 0.18

（单位：份）

合计 200,995,099.40 11,250.18 201,006,349.58

认 购 的 基 金 份 0.00 0.00 0.00

额（单位：份）

其中：募集 占基金总份额比

期 间 基 金 例 0.00 0.00 0.00

管 理 人 运
用 固 有 资

金 认 购 本 其他需要说明的

基金情况 事项 0.00 0.00 0.00

认购的基金份额 69.58 8440.18 8509.76

其中：募集 （单位：份）
期 间 基 金
管 理 人 的

从 业 人 员 占基金总份额比 0.00% 75.02% 0.00%

认 购 本 基 例

金情况
募集期限届满基金是否符合
法……
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