公告日期：2024-06-28

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 基金代码 519519

下属基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 C 下属基金交易代码 020502

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 01 月 04 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 01 月 04 日

基金经理 王烨斌 理的日期

证券从业日期 2013 年 5 月 1 日

本基金基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
其他 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当及时报告中国证监会，说明出现上述情况的原因及解决方案；法律法
规另有规定的，按其规定办理。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机
会，实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、
存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法
律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入本基金的投资范围。

本基金投资于固定收益类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证
券、央行票据、债券回购、同业存款等）的比例不低于基金资产的 80%，投资于风险类
投资范围 资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、存托凭证、权证等）的比例不超过
基金资产的 20%。本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得
的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，
还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。

本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以
内的政府债券（含政策性金融债、央行票据）不低于基金资产净值的 5%，本基金持有全
部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

1、本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合
保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。
主要投资策略 2、固定收益类资产投资策略：持有到期策略、积极投资策略、含权债投资策略。

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