公告日期：2024-04-22

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金于 2024 年 1 月 4 日根据收费方式分不同，新增
C 份额，C 相关指标从 2024 年 1 月 4 日开始计算。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券

基金主代码 519519

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 127,160,127.82 份

投资目标 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类
资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续
稳定增值。

投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益
为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类
资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安
全。

业绩比较基准 中债综合指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×
20%

风险收益特征 本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资
基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利 华泰柏瑞稳本增利 华泰柏瑞稳本增利
债券 A 债券 B 债券 C

下属分级基金的交易代码 519519 460003 020502

报告期末下属分级基金的份额总额 98,490,250.49 份 27,445,560.09 1,224,317.24 份
份

注：友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于 2006 年 4 月 13 日生效,并于 2007 年 ……
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