公告日期：2024-03-21

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月21日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券

基金主代码 519519

基金合同生效日 2007年12月3日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据有关法律法规和《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》《华泰柏瑞

金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月31日

截 止 收 基准日基金可供 6,308,472.65

益 分 配 分配利润（单位：
基 准 日 人民币元）

的 相 关 截止基准日按照 3,785,083.59

指标 基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券C

下属分级基金的交易代码 519519 460003 020502

截 止 基 基准日下属分级 1.0631 1.0571 -

准 日 下 基 金 份 额 净 值

属 分 级 （单位：人民币
基 金 的 元）

相 关 指 基准日下属分级 4,967,463.12 1,341,009.53 -

标 基金可供分配利

润（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方 0.2800 0.2410 -

案（单位：元/10 份基金份
额）

注：1.根据《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多4次；每年收益分配比例不得低于年度基金可供分配利润的60%。

2.本产品于2024年1月4日增加C类基金份额，本次分红基准日为2023年12月31日，因此C类份额不参与本次分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月22日

除息日 2024年03月22日

现金红利发放日 2024年03月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者将其红利转基金份额的基金份额净值
确定日为：2024年3月22日，选择红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额将于2024年3月25日直接计入其基金账户，
2024年3月26日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基
金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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