公告日期：2024-06-29

金元顺安丰利债券型证券投资基金（C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-28
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2024-06-29

一、产品概况

基金简称 金元顺安丰利债券 C 基金代码 020499

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份
有限公司

基金合同生效日 2009-03-23

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018-01-26

基金经理 周博洋 理的日期

证券从业日期 2012-02-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和
总回报。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国
债、央行票据、金融债、信用等级为 BBB+及以上的企业（公司）债、可转换债券
（含分离交易可转债）、资产支持证券和债券回购等，以及股票、存托凭证等权益
类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机
构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
投资范围 纳入投资范围。

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对
可转换债券（含分离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的 40%，对固定收
益类以外的其他资产（包括股票、存托凭证、权证等）的投资比例不高于基金资
产的 20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

此外，本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下，积极
参与一级市场申购，获得较为安全的新股申购收益；本基金保留在股票市场系统
性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择
权。

基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本
着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过
主要投资策略 对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需
两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来
对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币
市场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。

注：

具体投资策略详见《……
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