公告日期：2024-07-19

中欧中证全指软件开发指数发起式证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧中证全指软件开发指数发起

基金主代码 020484

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 3 月 4 日

报告期末基金份额总额 114,481,576.71 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低
于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；每个
交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基
金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求
及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体
配置比例。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以
内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事
件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基
金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履
行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

业绩比较基准 中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率
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