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发表于 2024-06-25 09:10:06 股吧网页版
中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-25


中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 24 日
送出日期:2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧中证全指软件开发指数 基金代码 020484

发起

下属基金简称 中欧中证全指软件开发指数 下属基金交易代码 020484

发起 A

下属基金简称 中欧中证全指软件开发指数 下属基金交易代码 020485

发起 C

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公


基金合同生效日 2024 年 3 月 4 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 3 月 4 日

基金经理 宋巍巍 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 21 日

基金合同生效满 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同应当终止,
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会
规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的
其他 法律法规或中国证监会规定执行。

基金合同生效满 3 年后继续存续的,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将根据基金合同第十九部分
的约定进行基金财产清算并终止,而无须召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金的标的指数为中证全指软件开发指数。

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份

股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发
行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、
可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。

……
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