公告日期：2024-06-27

国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
（国投瑞银顺悦债券D）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银顺悦债券 基金代码 007445

下属基金简称 国投瑞银顺悦债券 D 下属基金代码 020479

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 宁波银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019-12-31

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月

开始担任本基金 2020-11-07

王侃 基金经理的日期

证券从业日期 2012-12-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2024-03-27

李鸥

证券从业日期 2009-06-15

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基
金合并或终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
其他 《基金合同》生效后的存续期内，发生以下任何一种情形时，本基金
合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，
同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：

（1）连续两个开放期届满后，本基金的基金份额持有人数量不满 200
人的；（2）连续两个开放期届满后，本基金的基金资产净值低于 5000
万元的。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金自 2024 年 1 月 2 日起增设 D 类基
金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为
投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分
离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换
债投资，也不进行股票投资。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
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