公告日期：2024-11-22

关于长城 0-5 年政策性金融债债券型证券投资基金降低托管费率并
修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者理财需求、进一步提高产品的竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城 0-5 年政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自
2024 年 11 月 25 日起降低长城 0-5 年政策性金融债债券型证券投资基金（以下简称“本基
金”）的托管费率，并相应修改基金合同、《长城 0-5 年政策性金融债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、修改要点

本基金的托管费年费率由 0.08%调整为 0.05%。

二、基金合同和托管协议修改对照表

章节 基金合同修改前表述 基金合同修改后表述

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

第十五部分 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
基金费用与 资产净值的 0.08%的年费率计提。托 资产净值的 0.05%的年费率计提。托
税收 管费的计算方法如下： 管费的计算方法如下：

二、基金费用 H＝E×0.08%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

计提方法、计

提标准和支 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
付方式 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

章节 托管协议修改前表述 托管协议修改后表述

（二）基金托管费的计提比例和 （二）基金托管费的计提比例和
计提方法 计提方法

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
十一、基金费 资产净值的 0.08%的年费率计提。托 资产净值的 0.05%的年费率计提。托
用 管费的计算方法如下： 管费的计算方法如下：

I＝E×0.08%÷当年天数 I＝E×0.05%÷当年天数

I 为每日应计提的基金托管费 I 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

三、本基金招募说明书、基金产品资料概要将按照法律法规的要求相应更新。

四、重要提示

1、上述基金托管费率的调整，自 2024 年 11 月 25 日起生效。

2、上述修改符合相关法律法规及基金合同的规定，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化，无需经基金份额持有人大会表决，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

3、本公告仅对本基金调整托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（http://www.ccfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金基金合同等法律文件以及相关业务公告。

4、投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-8868-666）或登录本公司网站获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2024 年 11 月 22 日

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