中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-03-02
中加睿盈纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024年3月2日
一、公告基本信息
基金名称 中加睿盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加睿盈纯债债券
基金主代码 020446
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年3月1日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及《中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中加睿盈纯债债
券型证券投资基金招募说明书》
二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2787号
基金募集期间 自2024年2月26日至2024年2月28日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月1日
募集有效认购总户数(单位:户) 229
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,005,002,859.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:0.01
人民币元)
有效认购份额 3,005,002,859.38
募集份额(单位:利息结转的份额 0.01
份)
合计 3,005,002,859.39
认购的基金份额(单 0.00
其中:募集期间基 位:份)
金管理人运用固有 占基金总份额比例 0.00%
资金认购本基金情
况 其他需要说明的事 无
项
认购的基金份额(单 2,343.70
其中:募集期间基 位:份)
金管理人的从业人
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2024年3月1日
面确认的日期
注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、
信息披露费等费用不从基金资产中列支;
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数
量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
三、其他需要提示的事项
(1)销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功,申请的成功与否须以本基金注册
登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和
打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.bobbns.com)或客户服务电话(400-00-95526)查询
交易确认情况;
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务,具体业
务 办理时间在申购、赎回开始公告中规定;在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人
应在 申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规
定媒介 上公告申购与赎回的开始时间;
(3)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确
认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
风险提示:
1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于
初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
2……
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