公告日期：2024-10-31

易米基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下易米远见价值一年定期 开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）参与了拓尔思信息技术股份有 限公司（证券简称：拓尔思，代码：300229）非公开发行股票的认购。根据中国 证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关 规定，现将本基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

成本 账面价值

认购数量 占基金资 占基金资产 限售
基金名称 成本

（股） 产净值比 账面价值（元） 净值比例 期
（元）

例（%） （%）

易米远见价值
一年定期开放

1,131,418 12,999,992.82 5.3666 17,254,124.50 7.1228 6 个月
混合型
证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 10 月 29 日数据。

投资者可登陆本公司网站（ www.yimifund.com），或拨打客户服务电话 （4006-046-899）咨询相关信息。

特此公告。

易米基金管理有限公司
2024 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。