公告日期：2024-07-18

易米基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下易米远见价值一年定期 开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）参与了文灿集团股份有限公司 （证券简称：文灿股份，代码：603348）非公开发行股票的认购。根据中国证监 会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定， 现将本基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

成本 账面价值

认购数量 占基金资 占基金资产 限售
基金名称 成本

（股） 产净值比 账面价值（元） 净值比例 期
（元）

例（%） （%）

易米远见价值
一年定期开放

506,756.00 11,999,982.08 5.58% 11,761,806.76 5.46% 6 个月
混合型
证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 07 月 16 日数据。

投资者可登陆本公司网站（ www.yimifund.com），或拨打客户服务电话 （4006-046-899）咨询相关信息。

特此公告。

易米基金管理有限公司
2024 年 07 月 18 日

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