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发表于 2023-12-29 00:00:00 股吧网页版
东兴数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2023-12-29

东兴数字经济混合型发起式证券投资基
金招募说明书

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇二三年十二月

重要提示

东兴数字经济混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于【2023】年【12】月【11】日经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2795 号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、合规性风险、操作和技术风险、信用风险、本基金的特有风险等等。

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

本基金可投资存托凭证,如本基金投资存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金的投资范围包括国债期货、股指期货。国债期货、股指期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金面临基金合同提前终止的风险:本基金为发起式基金,《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限,法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

如本基金单个投资人(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避前述 50% 比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

目录

一 、 绪 言 ......4
二 、 释 义 ......5

三 、 基 金 管 理 人 ......12

四 、 基 金 托 管 人 ......20

五 、 相 关 服 务 机 构 ......23

六 、 基 金 的 募 集 ......25

七 、 基 金 合 同 的 生 效 ......30

八 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ......32

九 、 基 金 的 投 资 ......43

十 、 基 金 的 财 产 ......52

十 一 、 基 金 资 产 的 估 值 ......53

十 二 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ......59

十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ....……
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