公告日期：2024-04-12

光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基
金

基金简称 光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券

基金主代码 020438

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 26 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及
公告依据 《光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资
基金基金合同》、《光大保德信鼎利 90 天滚动持有
债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定

申购起始日 2024 年 4 月 15 日

赎回起始日 2024 年 6 月 24 日

转换转入起始日 2024 年 4 月 15 日

转换转出起始日 2024 年 6 月 24 日

定期定额投资起始日 2024 年 4 月 15 日

光大保德信鼎利90天滚 光大保德信鼎利90天滚
下属分级基金的基金简称

动持有债券 A 动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 020438 020439

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回、转换、定期定额投资

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金在开放日办理基金份额的日常申购、转换转入、定期定额申购等业务，为运作到期的基金份额办理赎回、转换转出业务，开放日的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

对于每份基金份额，每个运作期到日期前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保持一致。

每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败或转换转出失败，
则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。2024 年 6 月 24 日
为本基金第一个运作期到期日，本基金于 2024 年 6 月 24 日当日办理赎回、转换
转出。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）除基金管理人以外的销售机构每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000 元（含申购费），具体限额以销售机构的规定为准；

（2）直销机构每个账户每次申购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。