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发表于 2024-01-31 16:50:41 天天基金网页版 发布于 广东
当前时点,医药投资关注的重心是什么?

大家好,我是宝盈基金姚艺。

我管理的相关产品近期已经发布了四季报,大家可以看到相关产品截至去年底的前十大持仓情况。在去年四季度,随着市场对医疗反腐政策悲观预期的修复,叠加医保谈判积极鼓励创新,创新类资产(特别是创新药和创新器械)、出海逻辑标的(特别是高品质的出海)在医药板块中都有相对独立的表现,这也都是我们重点关注的方向。


站在目前时点,虽然现实面临较大挑战,但我们仍然相信2024年医药市场大有可为。一方面,医药政策冲击已过,集采已经进入常态;医保谈判政策越来越科学,越来越鼓励真创新;医药反腐短期影响更多的是一次性冲击,不会改变居民的诊疗需求。另一方面,板块估值风险已经释放,从20217月到202312月,医药板块经历了两年半的深度调整,调整时间与幅度都是历史上最大,与此同时,当下公募基金医药板块持仓占比也在历史低位,目前医药板块的估值具备性价比。


整体而言,我们认为老龄化是大方向,看好创新、出海、国企改革、基药的机会。


创新、出海会是2024年医药板块的投资主线之一,后续我们也将继续聚焦老龄化,沿着创新、国际化、国企改革等方向均衡配置,积极挖掘个股机会,一方面积极挖掘真正具备临床价值的创新型大单品,一方面继续布局业绩确定性高,同时估值还有修复空间的优质公司。


最后,感谢各位投资者对我们的关注和支持!我们也会通过持续地调研和不断地思考来修正观点和预期,尽可能地平衡好收益与风险,尽力为持有人获得较好的投资收益。祝您投资顺利,万事胜意!

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考,不构成任何投资建议及法律文件。投资者不应将本文为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本文可以取代自己的判断。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。购买该基金,投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,并在购买前完成风险测评。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。


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