公告日期：2024-01-23

上银聚泽益债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2024年1月19日

送出日期：2024年1月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银聚泽益债券 基金代码 020432

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

楼昕宇 -- 2011年07月20日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予
其他 以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内
向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
投资目标 力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、公
开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业
存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人

在履行适当程序后，可对上述投资比例进行调整。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、信用债投资策略

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混
风险收益特征 合型基金，高于货币市场基金。

注：详见《上银聚泽益债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
无
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无……
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