公告日期：2024-10-24

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢中证沪深港黄金产业股票 ETF 发起联接

基金主代码 020411

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 02 月 01 日

报告期末基金份额总额 271,469,561.16 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的
指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
投资策略 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。主要投资策略有：
资产配置策略、目标 ETF 投资策略、股票投资策略、存托凭证
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
投资策略、国债期货投资策略、融资及转融通证券出借业务投
资策略。

业绩比较基准 中证沪深港黄金产业股票指数收益率*95%+银行活期存款利率
（税后）*5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本

基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货
币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF，实现对标的指
数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证
券市场相似的风险收益特征。

本基金投资港股通标的股……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。