公告日期：2024-06-28

工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）（E 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 传媒基金 基金代码 164818

下属基金简称 工银传媒指数 E 下属基金交易代码 020407

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 国信证券股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 11 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 11 月 26 日

基金经理 刘伟琳 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

1、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清
其他 算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

2、当基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终
止上市的情形时，本基金将转型为非上市开放式基金，本基金的基金名称将变更为
“工银瑞信中证传媒指数证券投资基金”。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数
的有效跟踪。

本基金跟踪的标的指数为中证传媒指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成
份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
投资范围 的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债
券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）（E 类份额）基金产品资料概要更新

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不
低于非现金基金资产的 80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采取完全复制策略，即按照标……
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